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          客服熱線: 400-645-8888
          龍行動態

          龍銀理財睿益系列、睿辰系列理財產品投資管理費調整公告

          發布日期:2020-11-25

          尊敬的客戶:

            窗體頂端

            為提高客戶服務質量、保護投資者權益,龍銀理財睿益系列、睿辰系列理財產品于2020年11月6日對存續(含當日在售)理財產品的投資管理費計算方式進行調整,主要內容如下:

          調整事項

          投資管理費

          調整前

          投資管理費由固定管理費和浮動管理費構成,計算方法如下:

          固定管理費:收取方式為每日計提,每日應計提固定管理費=前一日理財產品本金×費率÷當年實際天數

          浮動管理費:產品起息日至到期日為一個投資周期,投資周期結束時,扣除當期浮動管理費前,本產品年化收益率低于業績基準上限(含),投資管理人當期不收取浮動管理費;年化收益率超過業績基準上限的部分,1-R的比例歸客戶所有,其余R的比例作為產品管理人當期的浮動管理費,投資周期的業績基準為N。

          產品存續期內每個估值日,如果本產品起息日至估值日的扣除當期浮動管理費前的區間年化收益率大于本區間浮動管理費計提基準,則據此計算本區間浮動管理費,本產品浮動管理費在披露的產品單位凈值中扣除,披露的單位凈值即可反映客戶本區間真實的損益情況。計算區間浮動管理費的公式如下:

          K=L*(M-N)*P/365*R

          K為本產品起息日至估值日的區間浮動管理費

          L為本產品總份額

          M為產品起息日至估值日的扣除當期浮動管理費前的區間年化收益率,根據產品起息日和估值日的扣除當期浮動管理費前的單位凈值計算得出。如果本區間內有分紅,應將分紅金額加回再計算產品單位凈值

          P為本產品起息日(含)至估值日(含)的區間天數

          R為本公司收取浮動管理費的比例

          調整后

          投資管理費計算方法如下:

          產品起息日至到期日為一個投資周期,投資周期結束時,扣除當期投資管理費前,本產品年化收益率低于業績比較基準上限(含),投資管理人當期不收取投資管理費;年化收益率超過業績比較基準上限的部分,1-R的比例歸客戶所有,其余R的比例作為產品管理人當期的投資管理費,投資周期的業績比較基準為N。

          產品存續期內每個估值日,如果本產品起息日至估值日的扣除當期投資管理費前的期間年化收益率大于本期間業績比較基準上限,則據此計算本期間投資管理費,本產品投資管理費在披露的產品單位凈值中扣除,披露的單位凈值即可反映客戶本期間真實的損益情況。計算期間投資管理費的公式如下:

          K=L*(M-N)*P/365*R

          K為本產品起息日至估值日的期間投資管理費

          L為本產品總份額

          M為產品起息日至估值日的扣除當期投資管理費前的期間年化收益率,根據產品起息日和估值日的扣除當期投資管理費前的單位凈值計算得出。如果本期間內有分紅,應將分紅金額加回再計算產品單位凈值

          P為本產品起息日(含)至估值日(含)的期間天數

          R為本公司收取投資管理費的比例

            感謝您投資龍江銀行理財產品,敬請繼續關注我行近期推出的其他理財產品。

            龍江銀行股份有限公司

            2020年11月6日

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